Fundos de Investimentos Bradesco Grau de Risco Cota do dia anterior
Acum. (%)
jul/19
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) PL Médio Mensal
Últimos 12 meses (R$)
Obs Taxa de
Adm.(%)
Inicio das
Atividades
Data da Cota Valor da Cota Rentabilidade
do dia
jun/19 mai/19 abr/19 mar/19 fev/19 jan/19 dez/18 nov/18 out/18 set/18 ago/18 2019 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
CDI
Federal Plus DI Baixo 23.07.19 11,1168671 0,02 0,39 0,44 0,51 0,49 0,44 0,46 0,51 0,46 0,46 0,51 0,44 0,53 3,29 5,94 13,36 27,54 463.443.839 A2; E1; G1; 0,30% 08.06.98
Platinum DI Baixo 23.07.19 7,6644664 0,02 0,35 0,39 0,45 0,43 0,39 0,41 0,44 0,41 0,41 0,45 0,39 0,47 2,89 5,22 11,81 24,92 4.168.458.075 A2; E1; G1; 1,00% 01.06.01
Safira DI Baixo 23.07.19 4,9208351 0,01 0,24 0,27 0,32 0,30 0,27 0,29 0,31 0,29 0,29 0,30 0,27 0,33 2,02 3,63 7,73 17,41 170.659.580 A2; E1; G1; 2,50% 01.06.01
HiperFundo DI Baixo 23.07.19 491,0659121 0,01 0,22 0,25 0,28 0,27 0,24 0,25 0,27 0,25 0,26 0,29 0,25 0,30 1,79 3,23 6,67 15,80 2.363.291.113 A2; E1; G1; 2,90% 08.05.00
Federal DI Baixo 23.07.19 24625,6174400 0,02 0,35 0,39 0,45 0,43 0,39 0,41 0,45 0,41 0,41 0,45 0,39 0,47 2,88 5,19 11,77 24,85 140.848.627 A2; E1; G1; 1,00% 02.10.95
Ônix Simples RF Baixo 23.07.19 2,7429649 0,02 0,28 0,31 0,36 0,35 0,31 0,33 0,36 0,33 0,33 0,36 0,31 0,37 2,32 4,15 9,54 21,12 2.209.662.254 A2; E1; 2,00% 31.03.06
Bradesco FIC Curto Prazo Versátil Baixo 23.07.19 4,0487181 0,01 0,24 0,27 0,31 0,30 0,27 0,28 0,31 0,28 0,27 0,31 0,27 0,33 2,02 3,58 7,95 18,07 89.399.856 A1; E1; F1; 2,50% 10.07.97
Prime Special DI Baixo 23.07.19 4,6110340 0,02 0,35 0,39 0,45 0,43 0,39 0,41 0,44 0,41 0,41 0,45 0,39 0,47 2,89 5,21 11,81 24,91 1.117.615.712 A2; E1; G1; 1,00% 01.04.04
Topázio DI Baixo 23.07.19 4,2738170 0,02 0,31 0,35 0,41 0,39 0,35 0,37 0,40 0,37 0,37 0,41 0,35 0,43 2,60 4,69 10,69 23,04 1.036.906.256 A2; E1; G1; 1,50% 01.04.04
Special DI Baixo 23.07.19 17,5905023 0,02 0,39 0,43 0,50 0,48 0,44 0,46 0,51 0,46 0,46 0,51 0,45 0,53 3,26 5,89 13,46 28,01 30.993.178.498 A2; E1; G1; 0,50% 21.06.89
1000 DI Longo Prazo H Baixo 23.07.19 4,5978999 0,02 0,28 0,31 0,36 0,34 0,31 0,33 0,36 0,33 0,33 0,36 0,31 0,38 2,31 4,14 9,56 21,39 234.659.394 ; 2,00% 26.05.03
Poder Publico DI Baixo 23.07.19 3,9665013 0,02 0,35 0,40 0,46 0,44 0,40 0,42 0,46 0,42 0,42 0,46 0,40 0,48 2,95 5,31 12,02 25,27 195.321.845 A2; E1; N2; 0,90% 01.04.05
Ágata DI Baixo 23.07.19 18,4363685 0,02 0,38 0,42 0,49 0,47 0,43 0,45 0,49 0,45 0,44 0,48 0,41 0,50 3,17 5,65 12,67 26,54 2.313.010.388 E1; 0,65% 24.06.97
FIC Curto Prazo RF H Baixo 23.07.19 6,0126344 0,02 0,33 0,36 0,42 0,40 0,36 0,38 0,42 0,38 0,38 0,41 0,36 0,44 2,70 4,84 11,05 23,64 98.717.211 ; 0,75% 05.06.02
H FIC FI RF Ref DI LP Plus Baixo 23.07.19 8,8007072 0,02 0,36 0,40 0,47 0,45 0,41 0,43 0,47 0,43 0,43 0,47 0,41 0,49 3,02 5,44 12,29 25,85 380.654.067 ; 0,75% 18.10.00
Supremo DI Baixo 23.07.19 1,0880152 0,02 0,39 0,43 0,50 0,48 0,44 0,46 0,51 0,46 0,46 0,51 0,44 0,53 3,26 5,88 0,00 0,00 610.961.765 ; 0,50% 01.02.18
50 DI Longo Prazo H Baixo 23.07.19 8,1411852 0,01 0,24 0,26 0,31 0,30 0,27 0,29 0,31 0,29 0,29 0,31 0,27 0,33 2,01 3,61 8,07 18,52 211.626.321 ; 2,50% 01.09.98
30000 DI Longo Prazo H Baixo 23.07.19 723,9509859 0,02 0,35 0,39 0,45 0,43 0,38 0,41 0,45 0,41 0,41 0,45 0,39 0,47 2,88 5,18 11,92 25,10 249.448.317 ; 1,00% 26.12.01
Ambar DI Longo Prazo H Baixo 23.07.19 1,6232140 0,02 0,39 0,43 0,50 0,48 0,43 0,45 0,50 0,45 0,45 0,50 0,43 0,52 3,22 5,80 13,09 27,38 235.609.965 ; 0,40% 03.07.14
15000 DI Longo Prazo H Baixo 23.07.19 7,6471258 0,02 0,31 0,35 0,40 0,38 0,35 0,37 0,40 0,37 0,36 0,40 0,35 0,42 2,59 4,66 10,62 23,06 195.613.266 ; 1,50% 12.09.00
Net DI Baixo 23.07.19 1,7604640 0,02 0,31 0,35 0,40 0,38 0,35 0,36 0,40 0,37 0,37 0,40 0,35 0,42 2,58 4,65 10,60 22,91 35.938.217 A2; E1; G1; R1; 1,50% 18.07.11
H FI RF Referenciado DI LP Titulos Publicos Baixo 23.07.19 20,6159416 0,02 0,40 0,45 0,52 0,49 0,45 0,47 0,52 0,47 0,47 0,52 0,45 0,54 3,34 6,02 13,53 27,83 864.056.901 ; 0,25% 01.04.97
H FI RF Referenciado DI LP Baixo 23.07.19 29,2365002 0,02 0,41 0,45 0,52 0,50 0,45 0,48 0,53 0,48 0,48 0,53 0,46 0,55 3,39 6,12 13,79 28,49 1.115.159.538 ; 0,15% 28.12.95
Classic DI Longo Prazo H Baixo 23.07.19 2,8869502 0,02 0,29 0,33 0,38 0,36 0,33 0,34 0,38 0,34 0,34 0,38 0,33 0,40 2,43 4,37 10,01 22,19 32.129.708 ; 1,75% 27.09.06
CRÉDITO PRIVADO
Tipo Credito Privado RF 23.07.19 4594,3976682 0,03 0,44 0,51 0,55 0,51 0,44 0,45 0,54 0,48 0,45 0,53 0,44 0,48 3,50 6,08 13,81 28,35 1.304.837.689 E1; 0,00% 08.11.94
H FI RF Crédito Privado LP Performance 23.07.19 5,0871068 0,02 0,41 0,45 0,53 0,51 0,47 0,50 0,56 0,50 0,49 0,56 0,47 0,56 3,48 6,31 14,35 29,55 1.877.120.692 ; 0,40% 29.10.04
FIC Crédito Privado Performance RF LP H 23.07.19 4,4073377 0,02 0,39 0,43 0,50 0,49 0,44 0,48 0,53 0,48 0,47 0,53 0,45 0,53 3,32 6,00 13,71 28,46 67.572.132 ; 0,70% 09.05.05
Credit Selection Cred Priv RF H 23.07.19 1,7337759 0,03 0,43 0,47 0,55 0,54 0,49 0,53 0,61 0,51 0,50 0,55 0,46 0,56 3,68 6,51 14,90 31,61 59.950.608 ; 0,40% 29.05.14
Credit Selection Inst Cred Priv RF H 23.07.19 1,6776708 0,02 0,38 0,43 0,49 0,49 0,44 0,49 0,56 0,49 0,47 0,55 0,46 0,53 3,33 6,10 14,22 30,12 37.395.303 ; 0,50% 11.07.14
Prime H FIC FI RF Crédito Privado LP Perf 20 23.07.19 2,2593673 0,02 0,40 0,45 0,52 0,51 0,46 0,49 0,55 0,49 0,48 0,53 0,46 0,55 3,42 6,18 14,16 29,26 1.431.668.856 ; 0,00% 22.02.11
H FI RF Ref DI Crédito Privado LP Exec 23.07.19 12,7632573 0,02 0,41 0,46 0,53 0,51 0,46 0,48 0,53 0,48 0,48 0,53 0,46 0,55 3,43 6,16 14,06 28,81 7.603.196.385 ; 0,30% 18.01.00
H FIC FI RF DI Crédito Privado Novo Executivo 23.07.19 2,0587395 0,02 0,39 0,44 0,50 0,49 0,44 0,46 0,51 0,46 0,46 0,50 0,44 0,53 3,28 5,90 13,47 27,81 955.246.681 ; 0,00% 19.09.11
JURO REAL
Inflação 15000 RF LP H 23.07.19 2,1026370 0,33 1,27 3,89 3,82 1,37 0,36 0,47 4,45 1,83 1,07 7,68 -0,38 -0,77 16,60 29,21 39,23 58,22 17.991.656 ; 1,50% 10.08.12
Preços RF Longo Prazo H 23.07.19 3,8668165 0,35 1,40 4,15 4,06 1,46 0,41 0,48 4,60 1,99 1,19 7,86 -0,30 -0,66 17,68 31,28 43,41 65,50 87.690.209 ; 0,50% 27.08.08
PRÉ FIXADO
Multi-Índices RF Médio 23.07.19 6,2272397 0,04 0,51 0,66 0,66 0,47 0,39 0,37 0,75 0,70 0,42 0,75 0,35 0,19 3,89 6,59 13,28 27,81 681.652.951 A2; B1; C1; D2; E1; G1; 1,20% 18.10.02
Maxi Poder Publico Baixo 23.07.19 3,2907277 0,02 0,40 0,45 0,52 0,50 0,45 0,47 0,52 0,47 0,47 0,52 0,45 0,54 3,35 6,04 13,59 27,92 367.285.482 A2; E1; N2; 0,20% 12.03.07
Plus RF Longo Prazo H 23.07.19 16,6898575 0,02 0,34 0,40 0,41 0,36 0,31 0,30 0,39 0,34 0,32 0,37 0,31 0,32 2,54 4,30 10,04 21,82 92.937.621 ; 0,00% 11.06.96
1000 RF Longo Prazo H 23.07.19 4,6380413 0,02 0,41 0,49 0,50 0,45 0,39 0,40 0,49 0,43 0,40 0,46 0,39 0,42 3,17 5,43 12,48 25,82 201.696.304 ; 0,00% 13.05.04
Macro RF Baixo 23.07.19 19,4633793 0,02 0,44 0,50 0,53 0,46 0,40 0,44 0,49 0,48 0,46 0,53 0,45 0,47 3,31 5,91 13,48 27,64 2.118.370.266 A2; E1; G1; 0,70% 06.06.97
Marte RF Baixo 23.07.19 10,5939884 0,02 0,42 0,48 0,50 0,44 0,38 0,42 0,46 0,45 0,44 0,51 0,43 0,44 3,14 5,60 12,81 26,51 2.074.431.788 A2; E1; G1; 1,00% 08.06.98
Mercurio RF Baixo 23.07.19 12,7645408 0,02 0,32 0,36 0,37 0,31 0,27 0,30 0,33 0,33 0,32 0,37 0,31 0,31 2,29 4,04 9,50 20,98 399.978.013 A2; E1; G1; 2,50% 16.05.97
Net Renda Fixa Baixo 23.07.19 1,7921962 0,02 0,38 0,43 0,46 0,39 0,34 0,37 0,42 0,41 0,39 0,46 0,38 0,40 2,82 5,02 11,57 24,43 29.659.605 A2; E1; G1; R1; 1,50% 18.07.11
Saturno RF Baixo 23.07.19 1946,8469302 0,02 0,38 0,43 0,46 0,40 0,34 0,38 0,42 0,41 0,39 0,46 0,39 0,40 2,85 5,06 11,68 24,60 463.229.255 A2; E1; G1; 1,50% 30.07.04
Top RF Longo Prazo H 23.07.19 3,2898208 0,03 0,48 0,57 0,60 0,54 0,47 0,48 0,58 0,51 0,49 0,55 0,47 0,52 3,80 6,56 14,92 29,93 248.523.319 ; 0,10% 23.07.07
Venus RF Baixo 23.07.19 15,9999149 0,01 0,24 0,28 0,28 0,23 0,19 0,22 0,24 0,25 0,23 0,29 0,23 0,22 1,70 2,99 7,31 17,34 125.180.962 A2; E1; G1; 3,50% 02.10.95
Titulos do Tesouro RF 23.07.19 2,1268510 0,15 0,87 2,02 1,77 0,76 0,41 0,38 1,84 1,07 0,66 3,50 0,53 -0,46 8,32 14,76 22,92 39,44 528.673.928 A2; C1; D1; E1; G1; 1,50% 11.02.11
Brilhante Simples RF Baixo 23.07.19 5,8281050 0,01 0,25 0,27 0,32 0,30 0,27 0,29 0,32 0,29 0,29 0,31 0,27 0,33 2,04 3,65 8,52 19,45 1.579.827.569 A2; E1; 2,50% 01.06.01
Curto Prazo RF Baixo 23.07.19 3,3865824 0,02 0,28 0,32 0,36 0,34 0,30 0,32 0,36 0,33 0,33 0,37 0,32 0,39 2,31 4,19 9,64 21,26 21.479.939 A1; E1; 1,80% 23.09.04
ANS Renda Fixa 23.07.19 2,9366103 0,02 0,39 0,44 0,51 0,48 0,44 0,46 0,51 0,46 0,46 0,51 0,44 0,53 3,27 5,88 13,25 27,32 420.579.556 A2; N3; 0,31% 14.01.08
FIC Mais Renda Fixa Baixo 23.07.19 2,6307737 0,02 0,34 0,39 0,40 0,34 0,29 0,33 0,36 0,36 0,34 0,40 0,34 0,35 2,47 4,40 10,33 22,38 5.731.745 A2; E1; G1; F1; 2,00% 26.04.07
RF Longo Prazo H Baixo 23.07.19 7,9966061 0,02 0,38 0,45 0,46 0,41 0,36 0,36 0,44 0,39 0,37 0,42 0,36 0,38 2,90 4,95 11,10 22,78 68.730.491 ; 1,50% 12.09.00
MULTIMERCADO
Golden Profit Conservador Multimercado Médio 23.07.19 10,9578732 0,01 0,52 0,72 0,46 0,38 0,33 0,10 1,16 0,19 0,50 1,66 0,50 0,24 3,73 7,54 15,28 27,85 6.216.653 A2; E1; F1; G1; H1; 1,20% 27.11.96
Multimercado Alocação Moderada Médio 23.07.19 10,5190024 0,06 0,50 0,79 0,72 0,55 0,48 0,33 1,11 0,14 0,64 1,18 0,06 0,39 4,56 7,13 16,62 30,86 93.471.504 A2; E1; G1; H1; 1,00% 08.07.97
Golden Profit Dinâmico Multimercado Médio 23.07.19 9,1328617 -0,01 0,80 1,30 0,54 0,36 0,29 -0,27 2,08 -0,08 0,65 2,78 0,73 -0,03 5,20 10,77 21,21 36,11 27.639.593 A2; E1; G1; H1; 1,20% 01.07.97
Principal Protegido Multimercado 23.07.19 8,5302479 -0,01 0,33 0,57 0,25 0,17 0,10 -0,20 1,00 0,24 0,28 0,41 0,15 0,03 2,23 3,44 8,70 18,26 2.737.099 A2; E1; G1; F1; H1; P1; 1,50% 15.08.97
BRADESCO FIC FIRF REF DI FED OP 23.07.19 1,2622638 0,02 0,33 0,37 0,44 0,42 0,38 0,40 0,34 0,40 -1,41 1,59 0,21 -0,25 2,71 3,99 2,27 9,31 39.576.069 ; 1,00% 19.10.15
Oportunidade II Multimercado H 23.07.19 1,3104403 0,02 1,88 2,27 -5,14 4,17 1,76 1,00 1,47 -1,18 0,22 -3,42 0,29 3,03 7,38 3,76 16,04 28,04 249.225.538 ; 1,00% 16.06.16
Principal Protegido 1 Multimercado 23.07.19 2,0323214 0,00 0,48 0,53 0,33 0,17 -0,07 -0,07 0,67 0,12 0,22 0,58 0,20 0,16 2,06 3,29 9,54 19,47 1.920.873 A2; E1; F1; G1; H1; P1; 1,50% 09.02.07
Multi-Estratégia Multimercado Médio 23.07.19 4,3647475 0,01 0,78 0,54 0,74 0,52 0,36 0,15 0,70 0,49 0,41 0,73 0,43 0,41 3,84 6,06 12,98 31,59 510.727.134 A2; D1; E2; G1; H1; L1; T1; 1,00% 27.04.06
Global Multimercado H 23.07.19 1,7344591 0,29 0,37 1,05 -0,76 1,02 1,16 1,54 0,78 -1,13 1,03 -1,71 0,36 1,55 5,26 5,37 15,48 31,41 42.406.781 A2; B1; C1; D2; E2; G1; 0,70% 17.02.14
Bolsa Americana Multimercado Alto 23.07.19 2,3458248 0,65 2,47 7,14 -6,45 4,47 1,96 3,39 7,67 -8,27 1,80 -6,74 0,44 3,68 21,78 11,92 31,88 68,81 390.854.212 ; 1,20% 13.05.14
Multimercado Alocação Dinâmica 23.07.19 2,1291099 0,06 0,52 0,90 0,79 0,61 0,51 0,28 1,34 0,03 0,71 1,43 0,04 0,38 5,04 7,88 19,18 35,62 425.214.032 ; 1,00% 22.12.11
S&P 500 Mais Multimercado 23.07.19 2,4137631 0,66 2,39 7,06 -6,52 4,32 1,90 3,10 7,63 -8,27 1,77 -6,83 0,67 3,47 20,88 10,94 28,47 60,68 134.341.262 A2; C1; D4; E2; G1; 1,50% 22.04.13
Star Crédito Privado Multimercado LP H 23.07.19 4,0847877 0,02 0,40 0,44 0,51 0,49 0,45 0,47 0,52 0,47 0,47 0,51 0,45 0,54 3,33 5,99 13,68 28,18 281.562.289 ; 0,00% 09.11.05
BRADESCO FIM SELEÇÃO ESTRATÉGICA 23.07.19 3,0285573 -0,27 0,76 1,86 0,18 0,53 0,15 0,78 0,34 0,29 0,26 0,41 0,35 0,26 4,68 5,97 14,46 25,31 11.129.880 ; 2,00% 24.12.07
Macro Multimercado LP 23.07.19 2,3138584 0,00 1,19 0,64 0,98 0,57 0,29 -0,15 0,91 0,52 0,36 0,97 0,43 0,31 4,52 6,39 13,24 30,73 1.462.150.458 D1; E2; G1; L2; 1,50% 24.03.11
Multimercado Alocação Arrojada 23.07.19 1,9254359 0,07 0,56 1,05 0,89 0,67 0,55 0,22 1,57 -0,12 0,78 1,58 0,02 0,38 5,63 8,45 21,65 39,75 75.565.537 ; 1,00% 29.06.12
INTERNACIONAL
BDR Nível I Ações Alto 23.07.19 3,9042717 1,71 1,54 3,96 -6,79 5,59 3,89 4,46 0,93 -9,99 4,62 -14,92 -0,22 11,79 13,80 0,58 30,21 55,41 147.692.165 B1; C1; D5; E1; G1; H1; N4; 2,50% 11.02.11
Global Balanced Inv Exterior C.Priv MM H Alto 23.07.19 2,1254660 0,88 -1,12 1,22 -0,65 0,54 4,56 2,87 -0,60 -2,34 4,00 -10,80 0,69 5,54 6,89 3,05 19,19 33,37 7.855.715 ; 0,50% 06.08.12
CAMBIAL
Cambial Dólar Bra Alto 23.07.19 5,4693547 0,96 -1,74 -2,15 0,04 0,37 4,49 2,65 -5,69 0,27 4,08 -7,93 -0,72 8,02 -2,33 -0,57 15,57 17,30 13.059.122 A2; E1; G1; 3,00% 19.07.96
Special Cambial Dólar Alto 23.07.19 2,4226869 0,96 -1,51 -1,77 0,31 0,57 4,77 2,81 -5,33 0,56 4,29 -7,65 -0,57 8,18 -0,47 2,43 21,48 26,03 79.841.056 A2; E1; G1; 1,00% 02.07.01
Cambial Dólar Alto 23.07.19 603,0760359 0,98 -1,57 -2,05 0,20 0,55 4,64 2,84 -5,58 0,41 4,28 -7,89 -0,50 8,35 -1,30 1,24 19,91 24,42 85.921.103 ; 1,00% 22.12.97
AÇÕES
Ibovespa Ativo Ações Alto 23.07.19 12,4432887 -0,30 2,87 3,88 1,19 1,10 -0,59 -2,05 8,63 -1,49 1,79 9,87 3,83 -4,52 15,63 33,50 58,39 84,21 46.765.848 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 3,50% 06.01.98
Ibovespa Indexado Ações Alto 23.07.19 21,7521447 -0,25 2,47 3,79 0,42 0,70 -0,45 -2,09 10,50 -1,99 2,13 9,86 3,24 -3,43 15,84 34,62 50,29 77,83 25.928.089 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 3,50% 01.03.94
Multi-Setorial Ações Alto 23.07.19 13,2960651 -0,39 3,90 3,53 0,95 0,22 -0,71 -1,89 6,45 -0,68 0,95 10,08 3,37 -2,90 12,86 28,63 56,82 86,49 32.391.092 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 3,50% 22.08.94
Petrobras Ações Alto 23.07.19 8,9000957 0,47 0,63 6,23 -5,52 -3,88 4,14 1,12 15,73 -9,51 -7,02 25,86 9,54 0,38 18,31 55,01 124,12 165,45 287.887.740 B1; C1; D4; H1; K1; 1,50% 10.07.00
Vale Ações Alto 23.07.19 16,6919203 -1,32 -0,22 5,61 -2,31 -1,75 7,96 3,39 -10,91 -3,51 -6,98 -5,31 11,03 0,34 0,58 5,37 81,03 230,95 304.627.699 B1; C1; D4; G1; H1; K1; 1,50% 20.02.02
BRADESCO FI EM PIBBS I - AÇÕES Alto 23.07.19 5,2813266 -0,08 2,71 3,94 0,32 0,65 -1,22 -0,93 9,99 -2,11 2,30 9,26 3,53 -3,07 16,04 34,99 53,60 83,98 5.536.635 B1; C1; D4; F1; H1; K1; 1,50% 08.07.04
BRADESCO FI EM PIBBs II - AÇÕES Alto 23.07.19 3,5607018 -0,08 2,72 3,96 0,35 0,68 -1,20 -0,91 10,00 -2,09 2,32 9,28 3,54 -3,06 16,18 35,24 54,19 84,89 18.179.900 B1; C1; D4; F1; H1; K1; 1,50% 19.09.05
Cielo Ações Alto 23.07.19 1,3776405 -3,52 0,76 2,46 -12,11 -18,62 -12,17 -6,79 33,80 -3,08 -27,36 7,69 -14,66 6,03 -19,11 -51,34 -65,62 -69,76 16.099.305 B1; C1; D4; E1; G1; H1; 1,34% 08.01.09
Dividendos Ações H Alto 23.07.19 10481,1788722 -0,03 3,57 3,03 2,99 2,93 -1,82 -2,10 12,34 0,58 7,02 11,26 0,18 -3,79 22,15 45,92 56,37 98,13 22.481.787 ; 2,50% 01.10.97
Petrobras Ações H Alto 23.07.19 8677,1406386 0,49 0,65 6,18 -5,54 -3,92 4,17 0,92 16,05 -9,62 -7,00 24,86 9,56 0,72 18,32 53,54 122,50 150,70 50.411.079 ; 1,50% 12.07.00
Vale do Rio Doce Ações H Alto 23.07.19 16,5661366 -1,32 -0,23 5,61 -2,32 -1,75 7,96 3,37 -10,94 -3,53 -7,00 -5,31 11,03 0,33 0,50 5,25 80,63 228,36 78.532.880 ; 1,50% 20.02.02
PIBB IBRX-50 Ações H Alto 23.07.19 3,5205617 -0,08 2,71 3,96 0,34 0,67 -1,20 -0,91 10,00 -2,11 2,31 9,29 3,53 -3,07 16,15 35,18 54,00 84,27 11.803.961 ; 1,50% 09.09.05
Sustentabilidade Ações H Alto 23.07.19 1,9499613 -0,69 1,89 2,41 3,49 -0,09 -4,99 -3,23 7,20 1,27 5,86 9,36 -0,70 -2,43 6,34 23,29 33,76 43,83 8.552.410 ; 0,00% 29.12.05
FI Small Caps Ações H Alto 23.07.19 2,7922348 -0,25 4,42 6,99 1,81 1,93 0,11 -1,99 9,59 2,74 4,66 12,44 -1,57 -4,34 24,66 42,76 59,15 88,20 22.472.776 ; 1,00% 29.11.06
Ibovespa Valuation Ações H Alto 23.07.19 1,6200964 -0,38 3,63 3,53 1,20 0,31 -0,29 -1,63 6,42 -0,23 0,84 11,18 3,43 -2,41 13,68 31,76 67,84 102,17 75.872.199 ; 2,00% 24.06.10
Infra-estrutura Ações Alto 23.07.19 1,7804654 -0,46 2,95 4,68 0,28 3,00 -0,72 -1,95 8,21 2,43 0,25 9,05 1,45 -2,39 17,25 33,61 58,54 88,05 4.766.283 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 3,50% 26.03.07
Bradesco Ações Alto 23.07.19 4,4977466 0,33 1,80 1,93 3,89 -0,65 -0,94 -4,39 16,88 2,40 11,76 18,65 1,51 -8,05 18,55 68,83 79,65 125,13 63.803.117 B1; C1; D4; E1; G1; H1; 1,34% 08.01.09
Governança Corporativa Ações Alto 23.07.19 1,7955201 -0,38 2,84 4,39 0,11 0,22 -0,35 -1,40 6,94 1,29 1,82 10,10 3,02 -2,71 13,18 33,94 51,07 80,23 3.786.465 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 3,50% 30.11.07
Petrobras 2010 Ações Alto 23.07.19 1,1202420 0,10 0,28 7,10 -5,38 -3,35 3,46 5,48 12,11 -8,27 -7,52 30,69 9,34 -2,18 20,15 62,68 122,89 188,38 20.165.887 B1; C1; D4; H1; 1,50% 19.01.10
Acumulação Ações H Alto 23.07.19 2,7904938 -0,27 3,04 3,90 1,32 0,95 0,01 -1,80 8,30 -0,32 1,97 9,29 3,21 -3,22 16,46 34,99 60,57 86,93 18.371.312 ; 3,50% 08.11.85
Ibovespa Ações Alto 23.07.19 80,6208631 -0,24 2,61 3,95 0,59 0,87 -0,27 -1,93 10,46 -1,82 2,26 10,00 3,34 -3,31 16,94 36,74 54,29 83,99 64.805.419 B1; C1; D4; E1; H1; 1,50% 15.09.93
Dividendos Ações Alto 23.07.19 1,7137462 -0,07 1,98 3,69 0,55 -0,21 -0,13 -0,88 8,19 0,12 2,72 10,29 3,35 -2,90 13,63 37,48 54,65 91,20 72.094.525 B1; C1; D4; E1; G1; H1; 3,00% 11.05.12
Net Ibovespa Ações Alto 23.07.19 1,6779871 -0,25 2,54 3,96 0,25 0,85 -0,45 -2,08 10,56 -1,98 2,14 9,87 3,22 -3,47 16,15 34,99 52,91 83,69 1.740.063 B1; C1; D4; E1; G1; H1; R1; 1,00% 18.07.11
PRIVATIZAÇÃO
Bradesco FMP FGTS Petrobras 23.07.19 8,5002927 0,49 0,66 6,18 -5,54 -3,92 4,18 0,91 16,06 -9,61 -6,98 24,88 9,58 0,73 18,34 53,65 122,95 151,87 296.757.188 B1; C1; D4; F1; H1; K1; 1,50% 17.08.00
Bradesco FMP FGTS Vale do Rio Doce 23.07.19 15,6217029 -1,32 -0,23 5,61 -2,32 -1,76 7,95 3,36 -10,90 -3,51 -6,99 -5,31 11,03 0,33 0,52 5,28 80,43 228,50 282.243.811 B1; C1; D4; F1; H1; K1; 1,50% 27.03.02
Indicadores Econômicos Data Dia Acum. (%)
jul/19
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) 2019
jun/19 mai/19 abr/19 mar/19 fev/19 jan/19 dez/18 nov/18 out/18 set/18 ago/18 2019 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
CDI (1) 23/07/2019 0,02 0,39 0,47 0,54 0,52 0,47 0,49 0,54 0,49 0,49 0,54 0,47 0,57 3,48 6,32 14,14 28,80
IBOVESPA MÉDIO 23/07/2019 -0,08 2,71 3,80 1,33 0,73 -0,52 -2,09 12,38 -2,95 3,33 9,50 3,57 -3,33 19,11 39,30 61,07 97,36
DOW JONES 23/07/2019 1,60 1,20 4,76 -7,02 3,52 4,18 6,55 0,62 -8,32 5,43 -11,95 0,11 11,58 13,98 8,76 44,47 78,59
SELIC (1) 23/07/2019 0,02 0,39 0,47 0,54 0,52 0,47 0,49 0,54 0,49 0,49 0,54 0,47 0,57 3,48 6,32 14,15 28,84
IBRX-50 MEDIO 23/07/2019 -0,08 2,72 3,84 1,09 0,47 -0,55 -1,93 12,03 -3,27 3,12 9,02 3,79 -3,16 18,36 37,64 59,01 94,03
IBRX-50 FECHAMENTO 23/07/2019 -0,25 2,72 4,12 0,46 0,67 -0,18 -1,69 10,44 -2,11 2,15 9,71 3,73 -3,08 17,23 37,09 58,45 92,60
IBOVESPA FECHAMENTO 23/07/2019 -0,24 2,71 4,06 0,70 0,98 -0,18 -1,86 10,82 -1,81 2,38 10,19 3,48 -3,21 18,00 38,76 60,52 95,95
DOLAR COMERCIAL (PTAXV) 23/07/2019 0,59 -1,83 -2,75 -0,12 1,25 4,23 2,37 -5,75 0,30 3,92 -7,15 -3,18 10,13 -2,91 -0,61 15,84 19,39
IGPM 23/07/2019 0,00 0,00 0,80 0,45 0,92 1,26 0,88 0,01 -1,08 -0,49 0,89 1,52 0,70 4,38 6,51 13,88 13,00
ISE MEDIO 23/07/2019 -0,19 3,17 3,49 2,67 -0,56 -4,63 -3,45 10,34 -0,47 4,95 9,93 -1,69 -2,39 10,75 22,81 34,14 51,53
ISE FECHAMENTO 23/07/2019 -0,65 2,91 2,82 2,50 -0,19 -3,94 -3,53 9,19 0,36 4,16 10,37 -1,95 -1,93 9,53 21,94 33,25 50,19
IGC 23/07/2019 -0,33 3,34 4,46 1,21 1,20 0,06 -1,59 10,00 -0,59 2,04 10,77 3,19 -2,54 19,76 41,30 54,53 87,95
IVBX FECHAMENTO 23/07/2019 -0,37 4,49 4,05 2,73 2,60 -1,85 -3,52 13,27 0,59 2,72 8,57 0,01 -2,38 22,91 33,11 44,38 63,38
IVBX MEDIO 23/07/2019 -0,26 4,84 4,06 3,06 2,20 -2,38 -3,51 14,64 -0,57 3,62 8,01 0,08 -2,54 24,09 33,50 44,69 64,03

Leia o Prospecto/Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.

Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.

A rentabilidade divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de Impostos.

Descrição do Tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares.

É facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas. Antes de investir, consulte disponibilidade do fundo.

A taxa de administração divulgada é com base anual.

Tributação:
A1 - Curto Prazo para fins fiscais.

A2 - Longo Prazo para fins fiscais. Não há garantia de que esse Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Cota de Aplicação:
B1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de aplicação.

Cota de Resgate
C1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

C3 - Terceiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

Liquidação Financeira do Resgate
D1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D2 - Segundo dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D4 - Quarto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D5 - Quinto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D11 - Décimo primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido do resgate.

Derivativos:
E1 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

E2 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Fechado para Captação
F1 - Facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas.

Ativos Exterior
G1 - Esse Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Ativos Renda Variável
H1 - Esse Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.

K1 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, esse fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

Taxas de Performance
L1 - 20% sobre o que exceder 103% do CDI.

Nichos
N2 - O Fundo destina-se apenas à aplicação dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estado, Distrito Federal ou Municípios e Pessoas Jurídicas pertencentes ao Poder Público.

N3 - O Fundo destina-se exclusivamente a aplicação dos participantes do setor de Saúde Suplementar.

N4 - Fundo para Investidores Qualificados nos termos da Instrução CVM nº 539/13.

Carência
P1 - O Fundo possui ciclo de 63 dias (prazo de carência).Caso o resgate seja efetuado em data anterior ao término do período do ciclo de 63 dias, será utilizada a cota do último aniversário ou do dia do pedido de resgate, entre elas a menor.

Canais de movimentação
R1 - Primeira aplicação somente pela Internet. Aportes e resgates também pelo Fone Fácil e Autoatendimento.

Taxas de administração
T1 - A Taxa de Administração foi alterada de zero para 1,50% ao ano, conforme deliberado em Assembléia de Cotistas de 24/05/2013. Tal alteração reflete na perspectiva de rentabilidade futura do fundo.  

Indicadores Econômicos
(1) Índice de mercado, calculado no período compreendido entre o 1º dia útil do mês anterior e o 1º dia útil do mês de referência.

Legenda do Risco:
Baixo
Médio
Alto