Fundos de Investimentos Bradesco Grau de Risco Cota do dia anterior
Acum. (%)
dez/19
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) PL Médio Mensal
Últimos 12 meses (R$)
Obs Taxa de
Adm.(%)
Inicio das
Atividades
Data da Cota Valor da Cota Rentabilidade
do dia
nov/19 out/19 set/19 ago/19 jul/19 jun/19 mai/19 abr/19 mar/19 fev/19 jan/19 2019 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
CDI
Prime DI Baixo 04.12.19 4,8226965 0,01 0,04 0,24 0,32 0,33 0,36 0,41 0,34 0,39 0,38 0,34 0,36 0,39 3,97 4,31 9,22 18,86 408.643.014 A2; E1; G1; 1,60% 16.05.03
Prime Plus DI Baixo 04.12.19 5,9149115 0,01 0,04 0,29 0,40 0,41 0,44 0,50 0,41 0,48 0,46 0,42 0,44 0,49 4,90 5,32 11,45 22,98 6.028.559.751 A2; E1; G1; 0,70% 16.05.03
Simples Automático RF Baixo 04.12.19 2,7763032 0,01 0,03 0,21 0,28 0,29 0,30 0,37 0,31 0,36 0,35 0,31 0,33 0,36 3,57 3,87 8,30 17,42 2.938.341.110 A2; E1; 2,00% 31.03.06
Prime Special DI Baixo 04.12.19 4,6860744 0,02 0,04 0,28 0,38 0,38 0,41 0,47 0,39 0,45 0,43 0,39 0,41 0,44 4,56 4,95 10,57 21,06 1.041.869.951 A2; E1; G1; 1,00% 01.04.04
Prime Curto Prazo RF Baixo 04.12.19 3,6381446 0,01 0,04 0,24 0,32 0,32 0,34 0,41 0,34 0,39 0,37 0,34 0,35 0,39 3,91 4,24 9,07 18,54 26.536.782 A1; E1; 1,60% 01.04.04
Special DI Baixo 04.12.19 17,9079887 0,02 0,04 0,31 0,42 0,43 0,46 0,52 0,43 0,50 0,48 0,44 0,46 0,51 5,12 5,56 11,93 23,75 28.711.041.350 A2; E1; G1; 0,50% 21.06.89
1000 DI Longo Prazo H Baixo 04.12.19 4,6549853 0,01 0,03 0,21 0,29 0,29 0,32 0,38 0,31 0,36 0,34 0,31 0,33 0,36 3,58 3,89 8,34 17,55 212.665.477 ; 2,00% 26.05.03
Renda Fixa DI Baixo 04.12.19 18,7570424 0,01 0,04 0,29 0,40 0,41 0,45 0,51 0,42 0,49 0,47 0,43 0,45 0,49 4,96 5,39 11,40 22,54 2.256.477.615 E1; 0,65% 24.06.97
FIC Curto Prazo RF H Baixo 04.12.19 6,1028832 0,01 0,04 0,27 0,35 0,35 0,37 0,44 0,36 0,42 0,40 0,36 0,38 0,42 4,24 4,59 9,84 19,84 90.632.786 ; 0,75% 05.06.02
H FIC FI RF Ref DI LP Plus Baixo 04.12.19 8,9525185 0,02 0,05 0,31 0,40 0,39 0,43 0,49 0,40 0,47 0,45 0,41 0,43 0,47 4,80 5,20 11,08 21,92 348.980.076 ; 0,75% 18.10.00
Vip DI Baixo 04.12.19 1,1117954 0,02 0,05 0,32 0,44 0,44 0,48 0,54 0,45 0,52 0,50 0,45 0,48 0,52 5,32 5,77 0,00 0,00 1.473.562.898 ; 0,30% 01.02.18
Supremo DI Baixo 04.12.19 1,1076419 0,02 0,04 0,31 0,42 0,43 0,46 0,52 0,43 0,50 0,48 0,44 0,46 0,51 5,12 5,56 0,00 0,00 1.317.631.133 ; 0,50% 01.02.18
50 DI Longo Prazo H Baixo 04.12.19 8,2261802 0,01 0,03 0,17 0,24 0,25 0,26 0,33 0,26 0,31 0,30 0,27 0,29 0,31 3,07 3,34 7,05 15,03 196.874.036 ; 2,50% 01.09.98
30000 DI Longo Prazo H Baixo 04.12.19 735,7385882 0,01 0,04 0,29 0,38 0,37 0,41 0,47 0,39 0,45 0,43 0,38 0,41 0,45 4,55 4,93 10,71 21,20 227.272.775 ; 1,00% 26.12.01
Ambar DI Longo Prazo H Baixo 04.12.19 1,6533850 0,02 0,05 0,34 0,44 0,42 0,46 0,52 0,43 0,50 0,48 0,43 0,45 0,50 5,14 5,56 11,83 23,36 207.548.036 ; 0,40% 03.07.14
15000 DI Longo Prazo H Baixo 04.12.19 7,7568146 0,01 0,04 0,25 0,33 0,33 0,36 0,42 0,35 0,40 0,38 0,35 0,37 0,40 4,06 4,40 9,42 19,20 178.587.016 ; 1,50% 12.09.00
Prime Net DI Baixo 04.12.19 1,8301160 0,01 0,04 0,26 0,35 0,35 0,38 0,44 0,37 0,43 0,41 0,37 0,39 0,42 4,28 4,65 9,97 20,10 14.127.760 A2; E1; G1; R1; 1,20% 18.07.11
H FI RF Referenciado DI LP Titulos Publicos Baixo 04.12.19 21,0154865 0,02 0,05 0,36 0,45 0,44 0,48 0,54 0,45 0,52 0,49 0,45 0,47 0,52 5,34 5,78 12,29 23,97 889.278.538 ; 0,25% 01.04.97
H FI RF Referenciado DI LP Baixo 04.12.19 29,8140482 0,02 0,05 0,36 0,46 0,45 0,49 0,55 0,45 0,52 0,50 0,45 0,48 0,53 5,43 5,88 12,53 24,46 696.522.688 ; 0,15% 28.12.95
Classic DI Longo Prazo H Baixo 04.12.19 2,9248779 0,01 0,03 0,23 0,31 0,30 0,33 0,39 0,33 0,38 0,36 0,33 0,34 0,38 3,77 4,09 8,75 18,33 29.723.954 ; 1,75% 27.09.06
Plus DI 04.12.19 1,0167345 0,02 0,05 0,32 0,42 0,42 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.389.395 ; 0,47% 31.07.19
CRÉDITO PRIVADO
Tipo Credito Privado RF 04.12.19 4680,8134044 0,03 0,06 0,30 0,46 0,50 0,43 0,56 0,51 0,55 0,51 0,44 0,45 0,54 5,44 5,89 12,27 24,33 1.213.420.965 E1; 0,50% 08.11.94
H FI RF Crédito Privado LP Performance 04.12.19 5,1773783 0,00 0,02 0,25 0,41 0,46 0,48 0,55 0,45 0,53 0,51 0,47 0,50 0,56 5,32 5,82 12,60 25,14 1.693.125.554 ; 0,40% 29.10.04
FIC Crédito Privado Performance RF LP H 04.12.19 4,4810957 0,00 0,02 0,23 0,38 0,44 0,46 0,53 0,43 0,50 0,49 0,44 0,48 0,53 5,04 5,52 11,98 24,09 60.202.959 ; 0,70% 09.05.05
Crédito Privado 22 RF Médio 04.12.19 1,6510677 0,00 0,01 0,23 0,39 0,45 0,48 0,83 0,47 0,53 0,52 0,47 0,49 0,56 5,56 6,08 12,54 24,68 78.000.799 A2; C21; D22; E1; L3; M1; N1; 0,50% 22.04.14
BRADESCO FI RF CRED PRIV CREDIT SELECTION 04.12.19 1,7641367 -0,01 -0,02 0,24 0,39 0,47 0,50 0,58 0,47 0,55 0,54 0,49 0,53 0,61 5,49 6,05 13,02 26,37 46.877.053 ; 0,40% 29.05.14
Credit Selection Inst Cred Priv RF H 04.12.19 1,7055569 0,01 0,03 0,26 0,37 0,41 0,45 0,52 0,43 0,49 0,49 0,44 0,49 0,56 5,05 5,53 12,25 24,94 38.291.888 ; 0,50% 11.07.14
Prm C.Priv Performance 20 RF LP H 04.12.19 2,2991804 0,00 0,02 0,25 0,41 0,45 0,48 0,54 0,45 0,52 0,51 0,46 0,49 0,55 5,24 5,74 12,45 24,84 1.256.904.842 ; 0,40% 22.02.11
Prime Crédito Privado RF Médio 04.12.19 2,1688111 0,00 0,02 0,24 0,38 0,43 0,45 0,68 0,43 0,50 0,48 0,44 0,46 0,52 5,15 5,62 11,74 23,51 136.517.240 A2; C1; D1; E1; G1; M1; 0,70% 06.08.10
H FI RF Ref DI Crédito Privado LP Exec 04.12.19 12,9980842 0,02 0,05 0,28 0,42 0,45 0,49 0,55 0,46 0,53 0,51 0,46 0,48 0,53 5,33 5,79 12,44 24,65 6.987.762.549 ; 0,30% 18.01.00
H FIC FI RF DI Crédito Privado Novo Executivo 04.12.19 2,0946831 0,02 0,04 0,27 0,40 0,43 0,46 0,53 0,44 0,50 0,49 0,44 0,46 0,51 5,08 5,52 11,87 23,68 871.329.234 ; 0,50% 19.09.11
JURO REAL
Inflação Longa Médio 04.12.19 2,8527835 0,37 0,46 -2,51 3,30 2,80 -0,49 1,20 3,70 3,65 1,46 0,49 0,50 4,44 20,50 21,96 35,99 55,90 879.368.546 A2; C3; D4; E1; 0,50% 11.02.11
Inflação 15000 RF LP H 04.12.19 2,1738700 0,41 0,50 -2,76 3,45 2,96 -0,59 1,18 3,89 3,82 1,37 0,36 0,47 4,45 20,55 22,14 36,59 57,87 27.449.520 ; 1,50% 10.08.12
Preços RF Longo Prazo H 04.12.19 4,0143982 0,39 0,49 -2,75 3,62 3,12 -0,53 1,35 4,15 4,06 1,46 0,41 0,48 4,60 22,17 23,99 40,50 65,11 105.754.755 ; 0,50% 27.08.08
PRÉ FIXADO
Multi-Índices RF Médio 04.12.19 6,3428857 0,05 0,08 0,11 0,60 0,68 0,30 0,58 0,66 0,66 0,47 0,39 0,37 0,75 5,82 6,47 11,64 23,61 685.161.818 A2; B1; C1; D2; E1; G1; 1,20% 18.10.02
Plus RF Longo Prazo H 04.12.19 16,8888954 0,02 0,04 0,16 0,30 0,35 0,27 0,41 0,40 0,41 0,36 0,31 0,30 0,39 3,76 4,08 8,46 18,02 87.302.221 ; 2,15% 11.06.96
Prime Multi-Índices RF 04.12.19 5,5044734 0,05 0,08 0,14 0,63 0,71 0,33 0,61 0,69 0,69 0,50 0,42 0,40 0,78 6,12 6,79 12,31 24,57 1.247.229.689 A2; B1; C1; D2; E1; L3; 0,90% 16.05.03
Prefixado Curto RF 04.12.19 4,5889127 0,14 0,21 -0,27 0,61 0,87 0,33 0,84 1,62 1,53 0,56 0,53 0,26 1,21 8,61 9,93 20,83 38,51 1.251.212.095 D1; E1; 0,50% 30.08.05
1000 RF Longo Prazo H 04.12.19 4,7140408 0,02 0,05 0,25 0,40 0,46 0,37 0,51 0,49 0,50 0,45 0,39 0,40 0,49 4,86 5,25 10,89 22,01 194.342.527 ; 1,10% 13.05.04
Prime Duration RF Médio 04.12.19 3,4240991 0,04 0,04 -0,05 0,42 0,68 0,36 0,61 0,70 0,75 0,48 0,18 0,40 0,56 5,25 5,74 12,65 27,16 832.492.482 A2; D1; E1; G1; 1,00% 28.12.06
Prime Net Renda Fixa Baixo 04.12.19 1,8588243 0,02 0,04 0,21 0,42 0,50 0,31 0,51 0,46 0,48 0,42 0,36 0,40 0,44 4,64 5,05 10,61 21,66 16.481.198 A2; E1; G1; R1; 1,20% 18.07.11
Prime Plus RF Baixo 04.12.19 5,9903786 0,02 0,05 0,27 0,48 0,53 0,37 0,56 0,50 0,53 0,46 0,40 0,44 0,49 5,19 5,64 11,87 23,76 6.477.623.947 A2; E1; G1; 0,70% 16.05.03
Prime Renda Fixa Baixo 04.12.19 4,9735348 0,02 0,04 0,19 0,39 0,46 0,28 0,47 0,43 0,45 0,39 0,33 0,37 0,41 4,30 4,68 9,84 20,41 391.939.051 A2; E1; G1; 1,60% 16.05.03
Prime Special RF Baixo 04.12.19 4,7787613 0,02 0,04 0,24 0,45 0,51 0,34 0,53 0,48 0,50 0,44 0,38 0,42 0,46 4,89 5,32 11,19 22,62 902.901.084 A2; E1; G1; 1,00% 01.04.04
Net Renda Fixa Baixo 04.12.19 1,8185065 0,02 0,04 0,19 0,39 0,46 0,29 0,48 0,43 0,46 0,39 0,34 0,37 0,42 4,33 4,72 9,95 20,59 26.064.748 A2; E1; G1; R1; 1,50% 18.07.11
Top RF Longo Prazo H 04.12.19 3,3576763 0,03 0,07 0,32 0,51 0,58 0,45 0,60 0,57 0,60 0,54 0,47 0,48 0,58 5,94 6,41 13,31 26,02 208.953.277 ; 0,10% 23.07.07
Total RF Longo Prazo H 04.12.19 1,5933159 0,13 0,21 -0,52 1,60 1,44 -0,08 1,10 2,09 1,92 0,55 0,17 0,36 1,39 10,69 12,34 21,13 42,46 16.715.986 ; 0,70% 08.10.14
RF Longo Prazo H Baixo 04.12.19 8,1124629 0,02 0,05 0,21 0,36 0,41 0,33 0,46 0,45 0,46 0,41 0,36 0,36 0,44 4,39 4,74 9,85 19,21 63.128.343 ; 1,50% 12.09.00
MULTIMERCADO
Prime Multimercado Médio 04.12.19 5,4812971 0,21 0,19 0,12 -0,07 1,86 -0,29 1,34 0,68 1,02 0,61 0,33 -0,11 0,95 6,80 7,19 12,75 29,49 165.667.077 A2; E1; G1; H1; L1; 1,00% 16.05.03
Prime Multi-Alocation Multimercado Médio 04.12.19 4,4681783 0,12 0,13 0,01 0,34 1,00 0,04 0,62 0,59 0,73 0,41 0,33 0,27 0,55 5,14 5,49 11,05 30,44 62.432.835 A2; D1; E2; G1; H1; L2; 1,50% 31.05.04
Prime Long Short Multimercado Médio 04.12.19 3,5994318 -0,06 -0,15 1,67 0,48 0,50 0,72 1,30 1,31 0,14 0,47 0,15 -0,08 0,60 7,34 7,76 15,21 23,45 8.715.890 A2; B1; C4; D5; E2; F1; G1; H1; L2; 2,00% 31.10.05
Multimercado Alocação Moderada Médio 04.12.19 10,7643571 0,09 0,09 0,38 0,45 0,73 0,60 0,56 0,79 0,72 0,55 0,48 0,33 1,11 7,00 7,06 14,69 24,15 303.177.097 A2; E1; G1; H1; 1,00% 08.07.97
Federal DI OP 04.12.19 1,2821656 0,01 0,04 0,29 0,37 0,36 0,39 0,45 0,37 0,44 0,42 0,38 0,40 0,34 4,33 4,70 6,24 6,36 20.883.162 ; 1,00% 19.10.15
BRADESCO FC FI MLT QUANT Médio 04.12.19 1,7892433 0,31 0,43 0,14 0,71 1,03 -0,10 0,35 1,41 0,55 0,36 0,29 -0,28 2,08 7,17 6,63 18,72 29,25 44.637.742 A2; E1; G1; H1; 1,20% 30.11.07
Macro Top 22 Multimercado LP Médio 04.12.19 1,1376069 0,20 0,18 0,11 -0,02 1,78 -0,33 1,26 0,65 0,99 0,57 0,30 -0,14 0,90 6,40 6,77 11,41 0,00 46.325.727 ; 1,25% 01.09.17
Prime Net Cristal Multimercado Médio 04.12.19 3,3431247 0,20 0,18 0,15 0,00 1,59 -0,15 1,15 0,60 0,84 0,54 0,35 0,11 0,73 6,24 6,58 12,30 28,64 13.733.074 A2; D1; E2; G1; L1; R1; T2; 0,90% 30.05.06
Multi-Estratégia Multimercado Médio 04.12.19 4,4423387 0,12 0,12 0,20 0,15 1,12 0,06 0,90 0,54 0,74 0,52 0,36 0,15 0,70 5,69 6,08 11,70 28,02 420.159.889 A2; D1; E2; G1; H1; L1; T1; 1,00% 27.04.06
Prime Principal Protegido Multimercado 04.12.19 2,4112443 0,07 0,12 0,11 0,29 0,41 0,15 0,25 0,71 0,56 0,03 0,11 0,11 1,54 4,48 4,30 9,85 16,60 4.062.891 A1; D1; E1; F1; G1; H1; P1; 1,50% 08.12.06
Multigestores Multimercado Médio 04.12.19 3,1771606 0,09 0,13 -0,20 0,56 0,27 0,70 1,18 1,05 0,45 0,48 0,20 -0,08 1,26 6,16 6,03 13,06 28,49 1.358.400.958 A2; C4; D5; E2; G1; H1; L2; T1; 0,89% 03.10.07
Prime Principal Protegido 2 Multimercado 04.12.19 2,2767722 0,13 0,20 -0,21 0,12 0,20 -0,19 0,05 0,38 0,12 0,07 -0,18 -0,20 1,27 1,62 1,27 4,67 12,59 1.530.598 A1; D1; E1; F1; G1; H1; P1; 1,50% 21.12.07
Global Multimercado H 04.12.19 1,8077185 0,10 -0,18 1,65 0,47 0,77 1,41 0,42 1,05 -0,76 1,02 1,16 1,54 0,78 9,70 8,66 16,45 29,41 41.263.481 A2; B1; C1; D2; E2; G1; 0,70% 17.02.14
Multimercado Alocação Dinâmica 04.12.19 2,1807177 0,10 0,09 0,39 0,46 0,78 0,64 0,57 0,90 0,79 0,61 0,51 0,28 1,34 7,59 7,53 17,10 31,92 1.121.395.138 ; 1,00% 22.12.11
Star Crédito Privado Multimercado LP H 04.12.19 4,1576637 0,02 0,04 0,27 0,41 0,44 0,47 0,53 0,44 0,51 0,49 0,45 0,47 0,52 5,17 5,62 12,08 24,03 236.719.246 ; 0,40% 09.11.05
Multimercado Seleção Estratégia 04.12.19 3,1481635 -0,07 -0,16 1,51 0,56 0,57 0,56 1,62 1,86 0,18 0,53 0,15 0,78 0,34 8,82 9,30 17,29 25,51 10.583.400 ; 1,25% 24.12.07
Macro Multimercado LP 04.12.19 2,3540756 0,21 0,18 0,08 -0,11 1,82 -0,34 1,30 0,64 0,98 0,57 0,29 -0,15 0,91 6,34 6,69 12,08 27,46 1.124.296.707 D1; E2; G1; L2; 1,50% 24.03.11
Multimercado Alocação Arrojada 04.12.19 1,9757914 0,13 0,11 0,40 0,48 0,88 0,69 0,58 1,05 0,89 0,67 0,55 0,22 1,57 8,39 8,15 18,62 35,31 251.603.408 ; 1,00% 29.06.12
INTERNACIONAL
BDR Nível I Ações Alto 04.12.19 4,4688722 0,95 -0,91 8,51 -1,60 2,79 5,56 1,24 3,96 -6,79 5,59 3,89 4,46 0,93 30,26 18,32 43,11 59,07 146.705.541 B1; C1; D5; E1; G1; H1; N4; 2,50% 11.02.11
Global Ações IE Alto 04.12.19 1,4366600 0,41 -1,08 7,09 -0,32 2,28 6,01 0,05 3,60 -5,61 3,91 4,86 5,44 1,55 30,68 20,69 35,46 59,57 38.314.823 ; 1,25% 16.10.14
Global Balanced Inv Exterior C.Priv MM H Alto 04.12.19 2,3287414 0,04 -0,78 4,30 -1,94 0,21 6,99 -0,43 1,22 -0,65 0,54 4,56 2,87 -0,60 17,11 15,26 25,99 37,70 5.972.631 ; 0,50% 06.08.12
Bolsa Americana Multimercado Alto 04.12.19 2,4544747 0,50 -1,00 3,82 2,13 2,19 -1,47 1,44 7,14 -6,45 4,47 1,96 3,39 7,67 27,42 18,07 27,12 65,73 327.205.123 ; 1,20% 13.05.14
CAMBIAL
Prime Cambial Dolar Alto 04.12.19 1,7652511 -0,19 -0,76 5,21 -2,98 0,66 8,77 -0,64 -1,83 0,26 0,53 4,72 2,77 -5,38 11,02 12,44 33,84 30,69 37.524.482 A2; E1; G1; 1,50% 16.05.03
Cambial Dólar Alto 04.12.19 675,4631191 -0,20 -0,76 5,23 -2,91 0,79 8,53 -0,61 -2,05 0,20 0,55 4,64 2,84 -5,58 10,55 11,85 33,79 30,52 95.646.082 ; 1,00% 22.12.97
AÇÕES
Prime Dividendos Ações Alto 04.12.19 9,2038701 1,32 1,70 -0,17 1,36 2,64 -1,62 -0,19 3,69 0,54 0,26 -0,60 -0,88 8,20 15,56 13,78 43,26 72,55 367.194.721 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 3,00% 09.09.04
Prime Small Cap Ações Alto 04.12.19 67,6780337 0,66 0,77 2,87 1,11 2,43 1,28 4,94 4,72 0,33 3,05 -0,68 -1,90 8,00 29,99 35,07 69,16 116,80 212.532.034 B1; C1; D4; E1; H1; K1; 3,00% 05.10.04
Prime Index Ações Alto 04.12.19 8,7359446 1,23 1,89 0,84 2,22 3,44 -0,78 0,70 3,95 0,59 0,87 -0,29 -1,93 10,69 23,91 19,38 47,00 67,23 25.898.144 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 1,50% 19.12.84
Petrobras Ações Alto 04.12.19 9,3404905 1,28 0,84 -4,04 8,43 6,52 -1,29 -4,27 6,23 -5,52 -3,88 4,14 1,12 15,73 24,16 11,42 94,94 70,03 287.516.512 B1; C1; D4; H1; K1; 1,50% 10.07.00
Vale Ações Alto 04.12.19 16,3267741 0,98 1,86 5,74 -1,29 4,64 -8,61 -4,00 5,61 -2,31 -1,75 7,96 3,39 -10,91 -1,62 -6,81 44,14 85,24 262.910.759 B1; C1; D4; G1; H1; K1; 1,50% 20.02.02
Prime Ibovespa Ativo Ações Alto 04.12.19 6,6252484 1,11 1,56 0,31 2,61 2,62 -0,08 0,84 3,91 1,24 1,13 -0,55 -2,02 8,68 21,76 18,15 50,41 68,23 11.652.476 B1; C1; D4; E1; F1; G1; H1; K1; 3,00% 04.08.03
Prime Active Ações Alto 04.12.19 9,1560548 1,07 1,93 0,44 2,93 -0,01 3,04 3,50 3,15 1,02 0,31 -0,53 -1,90 7,26 22,94 20,56 53,38 88,19 83.933.988 B1; C1; D4; E2; G1; H1; K1; 2,50% 23.07.04
Estratégia Ibovespa Ativo Ações Alto 04.12.19 1,8365313 1,10 1,95 0,62 3,00 0,75 2,31 3,51 3,15 0,97 0,34 -0,56 -1,64 6,96 23,24 20,60 53,70 0,00 222.157.861 ; 1,50% 03.04.17
Prime ISE Ações Alto 04.12.19 3,2216066 0,98 1,64 1,56 2,36 2,45 0,97 1,03 4,36 0,08 0,18 -0,27 -1,44 6,88 21,37 20,90 41,35 53,92 5.667.458 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 2,50% 29.12.05
Prime IBrX-50 Ações Alto 04.12.19 2,3854773 1,34 2,00 0,63 1,97 3,46 -1,23 0,22 3,96 0,29 0,49 -0,35 -1,83 10,12 21,00 16,03 41,31 60,41 15.789.374 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 2,00% 31.03.06
Cielo Ações Alto 04.12.19 1,5718963 -1,90 -1,52 3,26 -5,58 3,62 7,19 7,81 2,46 -12,11 -18,62 -12,17 -6,79 33,80 -7,71 -9,17 -57,51 -59,86 12.936.654 B1; C1; D4; E1; G1; H1; 1,34% 08.01.09
Dividendos Ações H Alto 04.12.19 11331,2902249 0,85 1,27 2,26 1,42 1,81 2,05 2,63 3,03 2,99 2,93 -1,82 -2,10 12,34 32,06 31,16 58,06 78,95 29.919.396 ; 2,50% 01.10.97
Petrobras Ações H Alto 04.12.19 9079,7805353 1,20 0,77 -4,09 8,29 6,44 -1,28 -4,24 6,18 -5,54 -3,92 4,17 0,92 16,05 23,81 11,04 93,97 64,95 51.009.412 ; 1,50% 12.07.00
Vale do Rio Doce Ações H Alto 04.12.19 16,2000694 0,98 1,85 5,74 -1,29 4,63 -8,62 -4,01 5,61 -2,32 -1,75 7,96 3,37 -10,94 -1,72 -6,91 43,93 84,25 66.500.620 ; 1,50% 20.02.02
PIBB IBRX-50 Ações H Alto 04.12.19 3,6837906 1,64 1,95 0,70 1,16 4,33 -1,19 0,39 3,96 0,34 0,67 -1,20 -0,91 10,00 21,54 16,70 43,10 63,21 12.368.435 ; 1,50% 09.09.05
Sustentabilidade Ações H Alto 04.12.19 2,1453766 1,21 1,93 4,02 -0,75 1,48 1,89 3,03 2,41 3,49 -0,09 -4,99 -3,23 7,20 17,00 16,24 38,22 51,73 8.759.076 ; 2,50% 29.12.05
FI Small Caps Ações H Alto 04.12.19 3,1122965 0,44 1,11 4,66 2,03 1,96 -0,28 6,01 6,99 1,81 1,93 0,11 -1,99 9,59 38,95 41,18 58,40 106,67 35.564.198 ; 1,00% 29.11.06
FIC Small Caps Ações H Alto 04.12.19 2,5162704 0,42 1,08 4,45 1,85 1,79 -0,41 5,71 6,61 1,61 1,73 0,06 -2,14 9,33 35,93 37,77 51,55 94,55 23.625.473 ; 1,50% 29.11.06
Ibovespa Valuation Ações H Alto 04.12.19 1,7583685 1,05 1,84 0,73 2,14 0,31 3,35 3,54 3,53 1,20 0,31 -0,29 -1,63 6,42 23,39 20,88 54,23 90,51 77.991.018 ; 2,00% 24.06.10
PRIME FIC FIA SML Alto 04.12.19 2,3683261 0,66 0,77 2,85 1,08 2,42 1,26 4,90 4,72 0,31 3,03 -0,70 -1,92 8,26 30,05 32,25 62,83 95,59 15.908.355 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 3,00% 28.12.06
Prime Seleção Ações Alto 04.12.19 1,8150593 1,37 1,92 -1,47 3,18 0,22 2,51 1,45 3,46 0,89 0,80 0,18 -0,98 5,51 18,93 17,07 50,02 81,35 15.116.671 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 3,00% 29.06.07
Bradesco Ações Alto 04.12.19 4,1726752 2,57 3,59 -5,16 6,63 2,86 -4,55 -8,18 1,93 3,89 -0,65 -0,94 -4,39 16,88 9,98 8,71 40,90 71,02 71.411.929 B1; C1; D4; E1; G1; H1; 1,34% 08.01.09
Prime Governança Corporativa Ações Alto 04.12.19 2,0324918 0,98 1,64 1,63 2,41 2,51 1,02 1,08 4,40 0,12 0,26 -0,33 -1,37 6,97 22,02 21,64 49,60 76,21 1.438.090 B1; C1; D4; E1; F1; G1; H1; K1; 3,00% 30.11.07
Acumulação Ações H Alto 04.12.19 2,9416175 1,05 1,52 0,46 2,32 2,49 0,16 1,40 3,90 1,32 0,95 0,01 -1,80 8,30 22,77 20,55 50,39 71,67 19.392.219 ; 3,50% 08.11.85
Ibovespa Ações H Alto 04.12.19 85,2895665 1,23 1,89 0,85 2,22 3,44 -0,78 0,70 3,95 0,59 0,87 -0,27 -1,93 10,46 23,71 19,19 45,60 65,02 97.165.572 B1; C1; D4; E1; H1; 1,50% 15.09.93
PRIME FIC FIA SML PLUS Alto 04.12.19 2,3943206 0,66 0,77 2,86 1,10 2,41 1,27 4,91 4,71 0,32 3,04 -0,68 -1,90 7,98 29,83 34,89 51,71 79,69 6.995.354 B1; C1; D4; E1; G1; H1; 3,00% 06.08.10
Dividendos Ações Alto 04.12.19 1,7424553 1,32 1,70 -0,17 1,33 2,65 -1,62 -0,19 3,69 0,55 -0,21 -0,13 -0,88 8,19 15,54 13,75 42,94 71,17 130.769.056 B1; C1; D4; E1; G1; H1; 3,00% 11.05.12
Indicadores Econômicos Data Dia Acum. (%)
dez/19
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) 2019
nov/19 out/19 set/19 ago/19 jul/19 jun/19 mai/19 abr/19 mar/19 fev/19 jan/19 2019 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
CDI (1) 04/12/2019 0,02 0,04 0,38 0,48 0,46 0,50 0,57 0,47 0,54 0,52 0,47 0,49 0,54 5,60 6,09 12,95 24,88
IBOVESPA MÉDIO 04/12/2019 1,14 1,70 1,05 1,95 3,73 -1,02 1,05 3,80 1,33 0,73 -0,52 -2,09 12,38 26,08 20,30 50,57 73,86
DOW JONES 04/12/2019 0,35 -2,35 9,02 -2,83 2,60 8,18 -0,99 4,76 -7,02 3,52 4,18 6,55 0,62 28,01 20,18 49,20 82,95
SELIC (1) 04/12/2019 0,02 0,04 0,38 0,48 0,46 0,50 0,57 0,47 0,54 0,52 0,47 0,49 0,54 5,60 6,09 12,96 24,91
IBRX-50 MEDIO 04/12/2019 1,18 1,77 0,92 1,75 3,87 -1,38 0,65 3,84 1,09 0,47 -0,55 -1,93 12,03 24,15 18,00 47,29 70,09
IBRX-50 FECHAMENTO 04/12/2019 1,35 2,03 0,85 2,18 3,69 -1,03 0,42 4,12 0,46 0,67 -0,18 -1,69 10,44 23,66 18,64 47,41 71,10
IBOVESPA FECHAMENTO 04/12/2019 1,23 1,91 0,95 2,36 3,57 -0,67 0,84 4,06 0,70 0,98 -0,18 -1,86 10,82 25,50 20,93 50,38 74,83
DOLAR COMERCIAL (PTAXV) 04/12/2019 -0,20 -0,74 5,49 -3,85 0,63 9,92 -1,76 -2,75 -0,12 1,25 4,23 2,37 -5,75 8,20 9,34 29,51 24,36
IGPM 04/12/2019 0,00 0,00 0,30 0,68 -0,01 -0,67 0,40 0,80 0,45 0,92 1,26 0,88 0,01 5,11 3,97 14,03 13,05
ISE MEDIO 04/12/2019 1,13 1,96 4,92 -0,45 2,22 1,91 3,54 3,49 2,67 -0,56 -4,63 -3,45 10,34 23,29 20,35 39,44 52,28
ISE FECHAMENTO 04/12/2019 1,10 2,07 5,13 -0,42 2,04 2,21 3,78 2,82 2,50 -0,19 -3,94 -3,53 9,19 23,09 21,03 38,99 53,33
IGC 04/12/2019 0,92 1,67 1,80 2,54 3,13 0,99 2,04 4,46 1,21 1,20 0,06 -1,59 10,00 30,72 27,81 52,08 84,02
IVBX FECHAMENTO 04/12/2019 0,09 1,00 4,09 0,03 3,01 2,07 6,45 4,05 2,73 2,60 -1,85 -3,52 13,27 38,47 37,91 50,45 73,97
IVBX MEDIO 04/12/2019 0,71 1,41 4,22 -0,12 2,65 2,29 6,61 4,06 3,06 2,20 -2,38 -3,51 14,64 39,85 37,12 51,29 73,03

Leia o Prospecto/Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.

Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.

A rentabilidade divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de Impostos.

Descrição do Tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares.

É facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas. Antes de investir, consulte disponibilidade do fundo.

A taxa de administração divulgada é com base anual.

Tributação:
A1 - Curto Prazo para fins fiscais.

A2 - Longo Prazo para fins fiscais. Não há garantia de que esse Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Cota de Aplicação:
B1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de aplicação.

Cota de Resgate
C1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

C3 - Terceiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

Liquidação Financeira do Resgate
D1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D2 - Segundo dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D4 - Quarto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D5 - Quinto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D11 - Décimo primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido do resgate.

Derivativos:
E1 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

E2 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Fechado para Captação
F1 - Facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas.

Ativos Exterior
G1 - Esse Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Ativos Renda Variável
H1 - Esse Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.

K1 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, esse fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

Taxas de Performance
L1 - 20% sobre o que exceder 103% do CDI.

L2 - 20% sobre o que exceder 100% do CDI.

L3 - 30% sobre o que exceder 100% do CDI.

Crédito Privado
M1 - Esse Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

N1 - Fundo para Investidores  Qualificados  nos termos  da Instrução  CVM nº 555/14

Carência
P1 - O Fundo possui ciclo de 84 dias (prazo de carência).Caso o resgate seja efetuado em data anterior ao término do período do ciclo de 84 dias, será utilizada a cota do último aniversário ou do dia do pedido de resgate, entre elas a menor.

Canais de movimentação
R1 - Primeira aplicação somente pela Internet. Aportes e resgates também pelo Fone Fácil e Autoatendimento.

Taxa de Administração

T1 – A taxa mínima é de 1,00%. Adicionalmente o Fundo investe em cotas de fundos que cobram taxa de administração anual de até 1,10%. Desta forma, a taxa de administração máxima poderá alcançar a taxa anual de 2,10%.

T2 – A Taxa de Administração foi alterada de zero para 0,90% ao ano, conforme deliberado em Assembléia de Cotistas de 28/03/2013. Tal alteração reflete na perspectiva de rentabilidade futura do fundo.

Indicadores Econômicos
(1) Índice de mercado, calculado no período compreendido entre o 1º dia útil do mês anterior e o 1º dia útil do mês de referência.

Legenda do Risco:
Baixo
Médio
Alto